BTC-Kurs hält Unterstützung vor US-CPI-Daten: Drei Dinge, die Bitcoin-Händler diese Woche wissen müssen

Bitcoin (BTC) beginnt die dritte Oktoberwoche mit der Verteidigung der Unterstützung bei 82.500 US-Dollar vor wichtigen US-Inflationsdaten.

Wichtige Punkte:

• Die am Mittwoch veröffentlichten US-CPI-Daten und die PPI-Daten am Donnerstag liefern den wichtigsten Katalysator für die Volatilität von Risikoanlagen in dieser Woche; die Märkte erwarten einen CPI-Wert von 3,7 % im Jahresvergleich.
• Die Ölpreise reagieren auf den US-Plan zum Kauf von russischem Diesel, doch WTI-Rohöl steigt weiter, nachdem es am Montag unter 90 US-Dollar je Barrel gefallen war.
• Bitcoin schloss auf Wochenbasis über der wichtigen Unterstützung bei 82.500 US-Dollar und vermied damit einen Rückgang in seine vorherige Makrospanne von 2026 zwischen 60.000 und 80.000 US-Dollar.

Die Märkte erwarten, dass die Inflation im September anzieht

Die US-Inflationsdaten stehen diese Woche im Fokus der Händler, bevor das Federal Open Market Committee am 28. Oktober über die Zinspolitik berät.

Die Daten des Verbraucherpreisindex (CPI) und des Erzeugerpreisindex (PPI) für September werden am Mittwoch beziehungsweise Donnerstag veröffentlicht. 

Im August entsprach der CPI weitgehend den Erwartungen und lag im Jahresvergleich bei 3,4 %. Die Märkte erwarten nun für diesen Monat einen Anstieg auf 3,7 %, ausgelöst durch die anhaltenden militärischen Aktivitäten im Nahen Osten und damit verbundene Anstiege der Kraftstoffpreise. Für den PPI werden gegenüber dem Vormonat 0,3 % erwartet, gegenüber 0,2 % im August.

US-CPI: Veränderung gegenüber dem Vorjahresmonat in Prozent nach Kategorie. Quelle: Bureau of Labor Statistics

Kryptoanlagen, Aktien und Gold profitieren traditionell von niedriger als erwarteten Inflationswerten, da diese die Wahrscheinlichkeit einer geldpolitischen Straffung durch die Fed verringern und dadurch Kapitalzuflüsse stärken können. Im Gespräch mit Reuters über die aktuellen Goldpreise und US-Anleiherenditen wies Tim Waterer, leitender Marktanalyst bei KCM Trade, insbesondere auf die Auswirkungen einer überraschenden Abwärtsbewegung bei den CPI- und PPI-Werten hin.

„Kurzfristig wäre ein niedriger als erwarteter US-Inflationswert der deutlichste kurzfristige Katalysator, da er die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Straffung durch die Fed verringern und den Druck auf die Realrendite mindern würde“, sagte er.

CME FedWatch zufolge sehen die Märkte lediglich eine Wahrscheinlichkeit von 18,8 % für eine Zinserhöhung am 28. Oktober ausgehend von der aktuellen Spanne von 3,75–4,00 %. Für die darauffolgende Sitzung im Dezember wird eine Wahrscheinlichkeit von 70,6 % für eine Zinserhöhung der Fed um 25 Basispunkte auf 4,00–4,25 % eingepreist.

Wahrscheinlichkeiten für das Fed-Zielzinsniveau (Screenshot). Quelle: CME Group

Fed-Chef Kevin Warsh soll am Freitag bei einer Veranstaltung in Bangkok, Thailand, an einer Diskussion mit Kristalina Georgieva, der geschäftsführenden Direktorin des Internationalen Währungsfonds (IWF), teilnehmen.

Öl gibt nach Ankündigung zu Diesel durch die USA und Russland kurzzeitig nach

Die Renditen US-amerikanischer Anleihen sind von den in der vergangenen Woche verzeichneten 24-Jahres-Hochs zurückgegangen; am Montag lagen die Renditen zehnjähriger und 30-jähriger Anleihen bei 5,24 % beziehungsweise 5,60 %.

Chart der Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen auf Stundenbasis. Quelle: Cointelegraph/TradingView

Die Aktienindex-Futures starteten grün in die Woche: Der S&P-500-Index lag 0,25 % im Plus und etwa 30 Punkte unter neuen Allzeithochs.

Ein-Stunden-Chart der S&P-500-Futures. Quelle: Cointelegraph/TradingView

Eine Ankündigung des US-Präsidenten Donald Trump über eine Vereinbarung zum Kauf von 300.000 Tonnen Diesel aus Russland schien nur einen moderaten Einfluss auf die Ölpreise zu haben, während der Plan auf wachsenden parteiübergreifenden Widerstand stieß. Trump kündigte außerdem einen „Energie-Waffenstillstand“ zwischen Russland und der Ukraine an.

„Mit sofortiger Wirkung gibt es im Krieg zwischen Russland und der Ukraine einen ENERGIE-WAFFENSTILLSTAND. Beide Parteien haben zugestimmt“, schrieb er am Sonntag in einem Beitrag auf Truth Social. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte, er habe von dem Energie-Waffenstillstand nichts gewusst.

WTI-Rohöl wurde am Montag bei etwa 91,50 US-Dollar pro Barrel gehandelt, 2 % über dem Tagestief von 89,60 US-Dollar. Daten der Autofahrerorganisation AAA zufolge lag der durchschnittliche Dieselpreis bei 6,26 US-Dollar pro Gallone, verglichen mit dem Allzeithoch von 6,52 US-Dollar am 22. September.

CFD auf den WTI-Rohölpreis im Ein-Stunden-Chart. Quelle: Cointelegraph/TradingView

Der sagte Reuters, dass die verringerte Förderkapazität Russlands die Auswirkungen der Vereinbarung „fraglich“ mache.

„Moskau hat sein Verbot von Diesel-Exporten jedoch teilweise aufgehoben und damit die Freigabe von 500.000 Tonnen (rund 3,7 Millionen Barrel) für den internationalen Markt ermöglicht – das entspricht ungefähr einem Tag des US-Verbrauchs und etwa 13 % der weltweiten Nachfrage“, merkte er an.

Bitcoin vermeidet zum Wochenschluss einen Durchbruch der Unterstützung

Bei etwa 83.700 US-Dollar auf Bitstamp besiegelte der wöchentliche Kerzenschluss am Sonntag einen wöchentlichen Rückgang von 3,2 % für BTC/USD.

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BTC/USD-Wochenchart. Quelle: Cointelegraph/TradingView

Gleichzeitig hielt das Paar auf Wochenbasis ein wichtiges Unterstützungsniveau bei 82.500 US-Dollar und vermied damit eine Rückkehr in seine vorherige langfristige Handelsspanne zwischen 60.000 und 80.000 US-Dollar. Wie Cointelegraph berichtete, bleibt die Marke von 82.500 US-Dollar für Händler als entscheidende Grenze für die Bitcoin-Bullen im Fokus.

In der vergangenen Woche schrieb der Trader und Analyst Rekt Capital, dass ein wöchentlicher Schlusskurs über 82.500 US-Dollar einen „erfolgreichen“ erneuten Unterstützungstest markieren würde. Dies könnte wiederum dazu führen, dass Anleger BTC auf dem aktuellen Niveau weiter akkumulieren, und den Weg nach oben ebnen – ähnlich wie bei Bitcoins Erholung vom Bärenmarkt 2022.

BTC/USD-Chart auf Wochenbasis. Quelle: Rekt Capital auf X.com

Angesichts der mehrfachen erneuten Tests von Unterstützungsniveaus bei Bitcoin nach dem anfänglichen Ausbruch im Juli zog der Trader und Analyst Aksel Kibar Vergleiche zwischen den Krypto- und Aktienmärkten. Seit Mai hat der S&P 500 mehrere erneute Tests an wichtigen Niveaus erlebt, zunächst bei 7.300 Punkten und anschließend bei 7.600 Punkten.

Ein-Tages-Chart des S&P 500. Quelle: Cointelegraph/TradingView

Bitcoin könnte in ähnlicher Weise einen „harten Retest“ der Unterstützung erleben, mit der Implikation, dass BTC/USD steigen sollte, wenn diese Retests weiterhin erfolgreich verlaufen, schrieb Kibar am Sonntag in einem X-Post.

BTC/USD-Tageschart. Quelle: Aksel Kibar auf X.com